| ISIN | LU0401808935 |
|---|---|
| Numero di valore | 4867718 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C1GHN3 |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 200.10 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 200.00 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 201.11 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 177.71 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 200.10 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 631'063'322 | |
| Attivo della classe *** | 197'374'898 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.75% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.68% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.81% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +3.21% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +5.39% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +11.84% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +22.99% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +30.32% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +17.92% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.97% | 4.60% | |
|---|---|---|
| Legrand SA 1.5% | 4.07% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 4.04% | |
| Vonovia SE 0.875% | 3.89% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.82% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.76% | |
| STMicroelectronics N.V. 0% | 3.59% | |
| Ostrum SRI Money Plus SI | 3.43% | |
| LEG Properties BV 1% | 3.27% | |
| TUI AG 1.95% | 2.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |