DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I

Dati di base

ISIN LU0401808935
Numero di valore 4867718
Bloomberg Global ID BBG000C1GHN3
Nome del fondo DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'attivo del comparto DNCA Convertibles è investito in obbligazioni convertibili o scambiabili della zona euro appartenenti alla categoria "investment-grade" per almeno il 50%. Il portafoglio è gestito mediante l'arbitraggio delle obbligazioni convertibili o scambiabili evolute verso un profilo azionario in favore di obbligazioni meno sensibili o di opportunità su obbligazioni aventi rendimenti molto interessanti sul mercato secondario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.53 EUR 14.05.2025
Prezzo precedente * 191.03 EUR 13.05.2025
Max 52 settimani * 191.03 EUR 13.05.2025
Min 52 settimani * 172.00 EUR 05.08.2024
NAV * 190.53 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 599'946'544
Attivo della classe *** 220'844'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.46% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) +5.57% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +4.69% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +2.20% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +6.34% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +7.23% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +15.35% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +15.11% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +18.78% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rag-Stiftung 2.25% 4.76%
LEG Properties BV 1% 4.75%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 4.27%
Schneider Electric SE 1.97% 3.79%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.34%
SPIE SA 2% 3.16%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 3.04%
TUI AG 1.95% 2.97%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 2.97%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)