ISIN | LU0401808935 |
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No. de valeur | 4867718 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1GHN3 |
Nom de fond | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 193.20 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 192.45 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 194.36 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 172.00 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 193.20 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 611'656'623 | |
Actifs de la classe *** | 219'675'098 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.94% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.44% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +0.09% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +2.46% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +6.98% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +10.01% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +17.28% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +24.76% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +15.93% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 2.25% | 4.67% | |
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LEG Properties BV 1% | 4.18% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 4.13% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 3.81% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.50% | |
Vinci SA 0.7% | 3.24% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 3.05% | |
TUI AG 1.95% | 3.04% | |
QIAGEN NV 2.5% | 2.95% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |