GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF

Dati di base

ISIN LU0687944719
Numero di valore 14115326
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF
Offerente del fondo GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefono: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Offerente del fondo GAMCO International SICAV
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine mettendo in atto strategie di arbitraggio del rischio. Al fine di conseguire questo obiettivo investiamo in operazioni pubblicamente annunciate di fusioni e acquisizioni e manteniamo un portafoglio di operazioni diversificato. Analizziamo e monitoriamo costantemente le operazioni in corso in modo da individuare qualsiasi elemento di rischio potenziale, ivi compresi: rischio normativo, rischio relativo a termini e condizioni, finanziamento e approvazione degli azionisti. Le operazioni di arbitraggio sulle fusioni e acquisizioni consistono nell'investire in titoli di società quotate impegnate in operazioni di ristrutturazione del capitale quali ad esempio operazioni di leveraged buyout, di fusione o di offerta pubblica di acquisto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.75 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 12.75 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 12.94 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 12.25 CHF 18.06.2024
NAV * 12.75 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 365'134'973
Attivo della classe *** 579'431
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.51% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.19% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.01% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +1.79% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +2.81% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni -1.01% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -0.62% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +12.13% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hess Corp 6.00%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 4.56%
Kellanova Co 3.64%
CFD on DS Smith PLC 3.58%
Endeavor Group Holdings Inc Class A 3.27%
Amedisys Inc 3.23%
Axonics Inc 2.96%
Stericycle Inc 2.76%
Juniper Networks Inc 2.73%
Catalent Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.21%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)