GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF

Stammdaten

ISIN LU0687944719
Valorennummer 14115326
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.75 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 12.75 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.94 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 12.25 CHF 18.06.2024
NAV * 12.75 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 365'134'973
Anteilsklassevermögen *** 579'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.51% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.19% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.01% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.79% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +2.81% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre -1.01% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -0.62% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +12.13% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hess Corp 6.00%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 4.56%
Kellanova Co 3.64%
CFD on DS Smith PLC 3.58%
Endeavor Group Holdings Inc Class A 3.27%
Amedisys Inc 3.23%
Axonics Inc 2.96%
Stericycle Inc 2.76%
Juniper Networks Inc 2.73%
Catalent Inc 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.21%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)