ISIN | LU0687944719 |
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Valorennummer | 14115326 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF |
Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.75 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.75 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.94 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.25 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 12.75 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 365'134'973 | |
Anteilsklassevermögen *** | 579'431 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.51% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -0.19% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.01% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +1.79% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +2.81% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | -1.01% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -0.62% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +12.13% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 6.00% | |
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HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 4.56% | |
Kellanova Co | 3.64% | |
CFD on DS Smith PLC | 3.58% | |
Endeavor Group Holdings Inc Class A | 3.27% | |
Amedisys Inc | 3.23% | |
Axonics Inc | 2.96% | |
Stericycle Inc | 2.76% | |
Juniper Networks Inc | 2.73% | |
Catalent Inc | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.21% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |