ISIN | LU0687944719 |
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Valorennummer | 14115326 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF |
Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.51 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.54 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.55 CHF | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.47 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 13.51 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 392'911'751 | |
Anteilsklassevermögen *** | 236'256 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.55% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +0.67% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.22% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.82% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +5.53% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +7.72% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +7.00% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +17.06% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Walgreens Boots Alliance Inc | 5.26% | |
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Kellanova | 5.09% | |
COVESTRO AG-TEND | 4.23% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.96% | |
Verona Pharma PLC ADR | 3.61% | |
CyberArk Software Ltd | 3.55% | |
Chart Industries Inc | 3.51% | |
CFD on Just Eat Takeaway.com NV | 3.50% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.30% | |
TXNM Energy Inc | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 2.21% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |