GAMCO Merger Arbitrage Class A USD

Dati di base

ISIN LU0687943745
Numero di valore 14115190
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
Offerente del fondo GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefono: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Offerente del fondo GAMCO International SICAV
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine mettendo in atto strategie di arbitraggio del rischio. Al fine di conseguire questo obiettivo investiamo in operazioni pubblicamente annunciate di fusioni e acquisizioni e manteniamo un portafoglio di operazioni diversificato. Analizziamo e monitoriamo costantemente le operazioni in corso in modo da individuare qualsiasi elemento di rischio potenziale, ivi compresi: rischio normativo, rischio relativo a termini e condizioni, finanziamento e approvazione degli azionisti. Le operazioni di arbitraggio sulle fusioni e acquisizioni consistono nell'investire in titoli di società quotate impegnate in operazioni di ristrutturazione del capitale quali ad esempio operazioni di leveraged buyout, di fusione o di offerta pubblica di acquisto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.23 USD 25.06.2025
Prezzo precedente * 16.26 USD 24.06.2025
Max 52 settimani * 16.27 USD 16.06.2025
Min 52 settimani * 14.60 USD 26.06.2024
NAV * 16.23 USD 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 432'241'617
Attivo della classe *** 16'126'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.39% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.53% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.19% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi +2.33% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +5.75% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +11.24% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +14.96% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +17.36% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +31.96% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kellanova 5.11%
COVESTRO AG-TEND 5.07%
Hess Corp 4.76%
Frontier Communications Parent Inc 3.95%
Amedisys Inc 3.65%
CFD on Just Eat Takeaway.com NV 3.42%
United States Steel Corp 3.18%
CFD on Direct Line Insurance Group PLC 3.12%
Skechers USA Inc Class A 3.06%
ChampionX Corp 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)