GAMCO Merger Arbitrage Class A USD

Stammdaten

ISIN LU0687943745
Valorennummer 14115190
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.65 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 15.62 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 15.70 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 14.57 USD 18.06.2024
NAV * 15.65 USD 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 406'546'671
Anteilsklassevermögen *** 15'570'821
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.84% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +2.08% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +1.75% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +2.69% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +5.16% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +8.07% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +12.04% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +25.05% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hess Corp 5.63%
COVESTRO AG-TEND 5.08%
CFD on DS Smith PLC 4.81%
Kellanova Co 4.67%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 4.55%
CFD on Britvic PLC 3.42%
Frontier Communications Parent Inc 3.08%
Juniper Networks Inc 3.06%
Amedisys Inc 3.05%
Smartsheet Inc Class A 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)