ISIN | LU0687943745 |
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Valorennummer | 14115190 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAMCO Merger Arbitrage Class A USD |
Fondsanbieter |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefon: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Fondsanbieter | GAMCO International SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.23 USD | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.21 USD | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.23 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.57 USD | 18.06.2024 |
NAV * | 16.23 USD | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 432'241'617 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'126'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.43% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.35% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +2.41% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +2.89% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +5.72% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +9.42% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +15.93% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +16.38% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +32.53% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 5.93% | |
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HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 5.13% | |
Kellanova Co | 5.09% | |
COVESTRO AG-TEND | 5.00% | |
Amedisys Inc | 3.39% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.29% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 3.28% | |
Juniper Networks Inc | 3.00% | |
Arcadium Lithium PLC | 2.73% | |
Paragon 28 Inc | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |