ISIN | LU0687944123 |
---|---|
Numero di valore | 14115191 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF |
Offerente del fondo |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefono: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Offerente del fondo | GAMCO International SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine mettendo in atto strategie di arbitraggio del rischio. Al fine di conseguire questo obiettivo investiamo in operazioni pubblicamente annunciate di fusioni e acquisizioni e manteniamo un portafoglio di operazioni diversificato. Analizziamo e monitoriamo costantemente le operazioni in corso in modo da individuare qualsiasi elemento di rischio potenziale, ivi compresi: rischio normativo, rischio relativo a termini e condizioni, finanziamento e approvazione degli azionisti. Le operazioni di arbitraggio sulle fusioni e acquisizioni consistono nell'investire in titoli di società quotate impegnate in operazioni di ristrutturazione del capitale quali ad esempio operazioni di leveraged buyout, di fusione o di offerta pubblica di acquisto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.04 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.03 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 12.10 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 11.48 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 12.04 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 342'012'670 | |
Attivo della classe *** | 2'439'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.03% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.61% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.54% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.82% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +2.86% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +0.98% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -0.57% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +10.64% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 6.00% | |
---|---|---|
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 4.56% | |
Kellanova Co | 3.64% | |
CFD on DS Smith PLC | 3.58% | |
Endeavor Group Holdings Inc Class A | 3.27% | |
Amedisys Inc | 3.23% | |
Axonics Inc | 2.96% | |
Stericycle Inc | 2.76% | |
Juniper Networks Inc | 2.73% | |
Catalent Inc | 2.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.75% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |