ISIN | LU0687944123 |
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No. de valeur | 14115191 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF |
Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.16 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 12.10 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 12.16 CHF | 12.05.2025 |
Min 52 semaines * | 11.48 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 12.16 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 344'536'895 | |
Actifs de la classe *** | 3'063'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.08% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +0.83% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +2.13% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +3.14% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +4.89% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +4.19% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +15.80% |
14.05.2020 - 12.05.2025
14.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 5.93% | |
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HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 5.13% | |
Kellanova Co | 5.09% | |
COVESTRO AG-TEND | 5.00% | |
Amedisys Inc | 3.39% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.29% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 3.28% | |
Juniper Networks Inc | 3.00% | |
Arcadium Lithium PLC | 2.73% | |
Paragon 28 Inc | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |