ISIN | LU0687944123 |
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No. de valeur | 14115191 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF |
Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.92 CHF | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 11.95 CHF | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.15 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.48 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 11.92 CHF | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 352'659'035 | |
Actifs de la classe *** | 2'516'546 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.38% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | +0.53% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | +0.13% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | -0.08% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +1.97% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | -0.68% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +16.46% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 5.55% | |
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COVESTRO AG-TEND | 4.98% | |
Kellanova Co | 4.90% | |
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 4.43% | |
Amedisys Inc | 3.33% | |
Inari Medical Inc Ordinary Shares | 3.32% | |
Summit Materials Inc Class A | 3.25% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.15% | |
Juniper Networks Inc | 2.99% | |
Arcadium Lithium PLC | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |