GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF

Détails

ISIN LU0687944123
No. de valeur 14115191
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Téléphone: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.92 CHF 13.03.2025
Prix précédent * 11.95 CHF 12.03.2025
Max 52 semaines * 12.15 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 11.48 CHF 18.06.2024
NAV * 11.92 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 352'659'035
Actifs de la classe *** 2'516'546
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.60% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -1.38% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +0.53% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +0.13% 13.09.2024
13.03.2025
1 an -0.08% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +1.97% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans -0.68% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +16.46% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hess Corp 5.55%
COVESTRO AG-TEND 4.98%
Kellanova Co 4.90%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 4.43%
Amedisys Inc 3.33%
Inari Medical Inc Ordinary Shares 3.32%
Summit Materials Inc Class A 3.25%
Frontier Communications Parent Inc 3.15%
Juniper Networks Inc 2.99%
Arcadium Lithium PLC 2.94%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1076.3% United States8.3% United Kingdom4.3% Luxembourg2.0% Canada1.6% Mexico1.4% Hong Kong0.8% Italy0.7% Australia0.7% Japan3.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1018.2% Technology16.6% Healthcare12.2% Communication Services9.1% Basic Materials8.9% Consumer Cyclical8.7% Financial Services8.5% Energy7.1% Consumer Defensive4.7% Industrials5.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1072.5% Cash & Equivalents24.5% Derivative3.0% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)