GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF

Détails

ISIN LU0687944123
No. de valeur 14115191
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Téléphone: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Prestataire de fonds GAMCO International SICAV
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.95 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 11.96 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 12.10 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 11.48 CHF 18.06.2024
NAV * 11.95 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 342'012'670
Actifs de la classe *** 2'439'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.70% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.47% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.88% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +1.31% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +2.63% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans -0.40% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -1.31% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +10.06% 12.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hess Corp 6.00%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 4.56%
Kellanova Co 3.64%
CFD on DS Smith PLC 3.58%
Endeavor Group Holdings Inc Class A 3.27%
Amedisys Inc 3.23%
Axonics Inc 2.96%
Stericycle Inc 2.76%
Juniper Networks Inc 2.73%
Catalent Inc 2.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)