ISIN | LU0687944123 |
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No. de valeur | 14115191 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF |
Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.95 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.96 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 12.10 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.48 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 11.95 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 342'012'670 | |
Actifs de la classe *** | 2'439'362 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.70% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.47% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.88% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.31% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +2.63% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | -0.40% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -1.31% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +10.06% |
12.11.2019 - 11.11.2024
12.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 6.00% | |
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HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 4.56% | |
Kellanova Co | 3.64% | |
CFD on DS Smith PLC | 3.58% | |
Endeavor Group Holdings Inc Class A | 3.27% | |
Amedisys Inc | 3.23% | |
Axonics Inc | 2.96% | |
Stericycle Inc | 2.76% | |
Juniper Networks Inc | 2.73% | |
Catalent Inc | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |