ISIN | LU0687944123 |
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No. de valeur | 14115191 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF |
Prestataire de fonds |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Téléphone: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Prestataire de fonds | GAMCO International SICAV |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.47 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.47 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.49 CHF | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 12.47 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 362'166'838 | |
Actifs de la classe *** | 3'303'319 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.23% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.38% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +5.69% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +4.34% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +4.95% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +5.19% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +5.70% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +15.51% |
28.07.2020 - 16.07.2025
28.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kellanova | 5.11% | |
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COVESTRO AG-TEND | 5.07% | |
Hess Corp | 4.76% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.95% | |
Amedisys Inc | 3.65% | |
CFD on Just Eat Takeaway.com NV | 3.42% | |
United States Steel Corp | 3.18% | |
CFD on Direct Line Insurance Group PLC | 3.12% | |
Skechers USA Inc Class A | 3.06% | |
ChampionX Corp | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |