ISIN | LU0826331976 |
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Numero di valore | 19423778 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Income A div CHF (h) |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 85.63 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.40 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 91.78 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 85.63 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'771'930'051 | |
Attivo della classe *** | 6'921'902 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.72% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +0.11% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -2.86% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -4.76% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | -3.50% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | -5.42% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -16.82% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | -11.33% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 5.30% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.40% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.25% | |
Microsoft Corp | 1.01% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.76% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.56% | |
Broadcom Inc | 0.54% | |
McDonald's Corp | 0.52% | |
Southern Co | 0.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |