ISIN | LU0826331976 |
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No. de valeur | 19423778 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Income A div CHF (h) |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 87.88 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 87.49 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 91.78 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.37 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 87.88 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'691'957'936 | |
Actifs de la classe *** | 8'207'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.52% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.93% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -3.59% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -1.96% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -2.46% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | -5.57% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -22.80% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -15.66% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.18% | |
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JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 2.03% | |
Microsoft Corp | 1.18% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.66% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 0.48% | |
UnitedHealth Group Inc | 0.45% | |
Morgan Stanley | 0.45% | |
AbbVie Inc | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |