JPM Global Income A div CHF (h)

Détails

ISIN LU0826331976
No. de valeur 19423778
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Income A div CHF (h)
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 89.09 CHF 05.02.2025
Prix précédent * 88.79 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 91.78 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 87.02 CHF 13.01.2025
NAV * 89.09 CHF 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'122'576'863
Actifs de la classe *** 8'023'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.22% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +0.80% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois -0.86% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +0.79% 05.08.2024
05.02.2025
1 an -0.44% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans -7.11% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans -19.70% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans -15.05% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 4.13%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.30%
Microsoft Corp 1.23%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.09%
United States Treasury Notes 4.25% 1.08%
Meta Platforms Inc Class A 0.71%
Fidelity National Information Services Inc 0.48%
AbbVie Inc 0.44%
Morgan Stanley 0.44%
RELX PLC 0.44%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)