ISIN | LU0826331976 |
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No. de valeur | 19423778 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Income A div CHF (h) |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 89.09 CHF | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 88.79 CHF | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 91.78 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 87.02 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 89.09 CHF | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'122'576'863 | |
Actifs de la classe *** | 8'023'941 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.22% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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1 mois | +0.80% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | -0.86% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +0.79% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | -0.44% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | -7.11% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | -19.70% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | -15.05% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 4.13% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.30% | |
Microsoft Corp | 1.23% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.09% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.08% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.71% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.48% | |
AbbVie Inc | 0.44% | |
Morgan Stanley | 0.44% | |
RELX PLC | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |