| ISIN | LU0740858229 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPM Global Income A (acc) - EUR |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 164.46 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 163.74 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 166.07 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 143.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 164.46 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 17'318'004'812 | |
| Attivo della classe *** | 944'402'209 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.08% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.88% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.12% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.02% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +5.68% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +6.61% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +19.76% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +20.27% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +14.73% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 6.98% | |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.06% | |
| Microsoft Corp | 1.34% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.26% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.99% | |
| ASML Holding NV | 0.61% | |
| The Walt Disney Co | 0.53% | |
| Broadcom Inc | 0.52% | |
| McDonald's Corp | 0.51% | |
| Fidelity National Information Services Inc | 0.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.40% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |