ISIN | LU0740858229 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Global Income A (acc) - EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 153.24 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 152.53 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 156.94 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 142.20 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 153.24 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'938'454'999 | |
Attivo della classe *** | 983'508'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.16% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.53% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.72% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -1.55% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.30% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +6.27% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +11.85% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -2.99% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +9.68% |
06.03.2020 - 23.12.2024
06.03.2020 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6.18% | |
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JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 2.03% | |
Microsoft Corp | 1.18% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.66% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 0.48% | |
UnitedHealth Group Inc | 0.45% | |
Morgan Stanley | 0.45% | |
AbbVie Inc | 0.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |