ISIN | LU0740858229 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM Global Income A (acc) - EUR |
Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 152.84 EUR | 12.03.2025 |
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Prix précédent * | 153.14 EUR | 11.03.2025 |
Max 52 semaines * | 157.12 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 143.02 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 152.84 EUR | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'998'608'338 | |
Actifs de la classe *** | 958'607'999 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.49% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mois | -1.84% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mois | -2.19% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mois | -0.65% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 an | +4.24% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 ans | +11.10% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 ans | +2.76% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 ans | +18.26% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 6.08% | |
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JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1.83% | |
Microsoft Corp | 1.18% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.12% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.01% | |
Broadcom Inc | 0.54% | |
Fidelity National Information Services Inc | 0.48% | |
AbbVie Inc | 0.47% | |
Volvo AB Class B | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |