| ISIN | LU0740858229 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JPM Global Income A (acc) - EUR |
| Prestataire de fonds |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Prestataire de fonds | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
| Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 167.60 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 168.80 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 168.91 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 143.37 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 167.60 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'185'166'421 | |
| Actifs de la classe *** | 947'854'916 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.53% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.26% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.93% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +1.79% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +5.03% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +8.00% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +17.10% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +19.12% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +13.00% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 6.87% | |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.28% | |
| Microsoft Corp | 1.39% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.18% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.99% | |
| Broadcom Inc | 0.63% | |
| ASML Holding NV | 0.59% | |
| McDonald's Corp | 0.53% | |
| Fidelity National Information Services Inc | 0.53% | |
| The Walt Disney Co | 0.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.40% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |