JPM Global Income A (acc) - EUR

Détails

ISIN LU0740858229
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM Global Income A (acc) - EUR
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investira essentiellement dans des titres de créance à taux fixe et variable, des actions et titres rattachés à des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT). Il investira la majeure partie de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) en titres de créance à revenu fixe et variable. Les émetteurs de ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y compris sur les marchés émergents.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 153.24 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 152.53 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 156.94 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 142.20 EUR 17.01.2024
NAV * 153.24 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'938'454'999
Actifs de la classe *** 983'508'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.16% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +6.53% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.72% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.55% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.30% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +6.27% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +11.85% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -2.99% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +9.68% 06.03.2020
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 6.18%
JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 2.03%
Microsoft Corp 1.18%
United States Treasury Notes 4.125% 1.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.95%
Meta Platforms Inc Class A 0.66%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 0.48%
UnitedHealth Group Inc 0.45%
Morgan Stanley 0.45%
AbbVie Inc 0.44%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)