UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-B

Dati di base

ISIN CH0046159403
Numero di valore 4615940
Bloomberg Global ID UINPASB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'141.76 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'141.73 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'142.83 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 1'065.49 CHF 15.11.2023
NAV * 1'141.76 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'141.76 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'141.76 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'480'274'127
Attivo della classe *** 66'195'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.27% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +1.00% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.77% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.43% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +7.67% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +10.57% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -2.50% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -4.05% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.31%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.22%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.21%
Switzerland (Government Of) 4% 1.19%
Switzerland (Government Of) 2% 1.15%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.13%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.00%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.00%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)