ISIN | CH0046159403 |
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No. de valeur | 4615940 |
Bloomberg Global ID | UINPASB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Index NSL I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'142.40 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'140.30 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'158.49 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'098.50 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 1'142.40 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 1'142.40 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 1'142.40 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'600'790'921 | |
Actifs de la classe *** | 67'241'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.67% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | -1.07% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.70% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -0.57% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +3.57% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +8.41% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +9.03% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -2.73% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.33% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.31% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.15% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |