ISIN | CH0046159262 |
---|---|
Numero di valore | 4615926 |
Bloomberg Global ID | UAUSPAX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 1'094.37 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'094.66 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'094.83 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'038.01 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'094.37 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'094.37 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'094.37 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'686'533'638 | |
Attivo della classe *** | 1'659'337'218 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.87% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.72% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +1.28% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.50% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +5.64% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +9.26% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -0.68% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -1.55% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.07% | |
---|---|---|
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.62% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.62% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.58% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.57% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.50% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.48% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.47% | |
The Coca-Cola Company 1% | 0.46% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 0.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |