UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0046159262
Valorennummer 4615926
Bloomberg Global ID UAUSPAX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'095.25 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'094.58 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'095.25 CHF 21.11.2024
52 Wochen Tief * 1'038.49 CHF 24.11.2023
NAV * 1'095.25 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'095.25 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 1'095.25 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.28% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.56% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.75% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -1.80% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)