UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0046159262
Valorennummer 4615926
Bloomberg Global ID UAUSPAX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel ver-zinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unter-nehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'107.28 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'107.98 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'113.91 CHF 06.11.2025
52 Wochen Tief * 1'081.79 CHF 12.03.2025
NAV * 1'107.28 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'107.28 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 1'107.28 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'675'276'389
Anteilsklassevermögen *** 1'653'863'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat 0.00% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.37% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +1.27% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +6.18% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +10.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -0.13% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.90%
European Investment Bank 3.125% 0.58%
Coca-Cola Co (The) 1% 0.54%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.53%
New York Life Global Funding 0.25% 0.52%
Societe Nationale SNCF SA 1.985% 0.52%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.48%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 0.47%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.46%
Korea National Oil Corp. 0.2625% 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)