ISIN | CH0046159262 |
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Valorennummer | 4615926 |
Bloomberg Global ID | UAUSPAX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel ver-zinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unter-nehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'106.61 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'109.82 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'110.08 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'048.83 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 1'106.61 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'106.61 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'106.61 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'651'724'812 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'627'685'719 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +0.44% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.63% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.81% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.38% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +9.17% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +9.94% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +2.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.89% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.60% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.59% | |
Societe Nationale SNCF SA 1.985% | 0.54% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.53% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 0.51% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.49% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 0.48% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.47% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |