| ISIN | CH0046159221 |
|---|---|
| Numero di valore | 4615922 |
| Bloomberg Global ID | UAUSPAB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 1'112.58 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'112.14 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'112.88 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'081.76 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'112.58 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 1'112.58 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'112.58 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'692'507'871 | |
| Attivo della classe *** | 16'563'229 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.29% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +0.55% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +0.98% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +2.34% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +7.92% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +12.45% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +0.90% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.90% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 3.125% | 0.58% | |
| Coca-Cola Co (The) 1% | 0.54% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.53% | |
| Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.53% | |
| Societe Nationale SNCF SA 1.985% | 0.52% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.48% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% | 0.47% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.46% | |
| Korea National Oil Corp. 0.2625% | 0.45% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |