UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH0046159221
Valorennummer 4615922
Bloomberg Global ID UAUSPAB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel ver-zinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unter-nehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'109.65 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 1'109.62 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'109.93 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 1'073.79 CHF 07.08.2024
NAV * 1'109.65 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 1'109.65 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 1'109.65 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'687'377'813
Anteilsklassevermögen *** 17'182'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.54% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.59% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +1.18% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +3.11% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +8.88% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +9.23% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +1.20% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.90%
New York Life Global Funding 0.25% 0.59%
European Investment Bank 3.125% 0.58%
Coca-Cola Co (The) 1% 0.55%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.53%
Societe Nationale SNCF SA 1.985% 0.52%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.50%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.48%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 0.47%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)