ISIN | CH0046159221 |
---|---|
Valorennummer | 4615922 |
Bloomberg Global ID | UAUSPAB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel ver-zinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unter-nehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'094.63 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'094.80 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'094.80 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'038.29 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'094.63 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'094.63 CHF | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'094.63 CHF | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'686'533'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'889'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.87% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.74% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.42% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.50% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +5.64% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +9.23% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -0.76% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -1.38% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.07% | |
---|---|---|
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.62% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.62% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.58% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.57% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.50% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.885% | 0.48% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% | 0.47% | |
The Coca-Cola Company 1% | 0.46% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 0.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.05% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |