UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-B

Stammdaten

ISIN CH0046159221
Valorennummer 4615922
Bloomberg Global ID UAUSPAB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel ver-zinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz im Ausland haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unter-nehmen mit Sitz im Ausland halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Ausland haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'086.47 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 1'086.04 CHF 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'100.27 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 1'046.60 CHF 30.05.2024
NAV * 1'086.47 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis * 1'086.47 CHF 25.03.2025
Rücknahmepreis * 1'086.47 CHF 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'657'934'789
Anteilsklassevermögen *** 18'111'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.13% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -0.49% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate -1.02% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +0.50% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +3.11% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +8.46% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre +5.02% 25.03.2022
25.03.2025
5 Jahre +4.53% 25.03.2020
25.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.87%
New York Life Global Funding 0.25% 0.59%
European Investment Bank 3.125% 0.59%
Societe Nationale SNCF SA 1.985% 0.52%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.52%
The Coca-Cola Company 1% 0.50%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.903% 0.48%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.2825% 0.47%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% 0.47%
Corporacion Andina de Fomento 1.5% 0.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)