UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0042114261
Numero di valore 4211426
Bloomberg Global ID UBSSREA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'214.62 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 2'212.80 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 2'228.92 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 1'949.35 CHF 09.04.2025
NAV * 2'214.62 CHF 09.01.2026
Issue Price * 2'214.62 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 2'214.62 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'820'511'257
Attivo della classe *** 1'787'512'171
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.03% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.94% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +5.55% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +5.75% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +9.84% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +27.92% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +33.35% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +22.95% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.43%
UBS Siat 5.18%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.43%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.22%
UBS LivingPlus 3.99%
UBS Green Property 3.79%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.73%
Immofonds Inc 3.28%
Solvalor 61 Inc 3.04%
La Foncière Inc 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)