ISIN | CH0042114261 |
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No. de valeur | 4211426 |
Bloomberg Global ID | UBSSREA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'979.23 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'983.03 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'075.41 CHF | 21.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'727.41 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 1'979.23 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 1'979.23 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 1'979.23 CHF | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'306'484'696 | |
Actifs de la classe *** | 140'430'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.65% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -1.39% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -4.58% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +4.43% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +8.99% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +17.29% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +4.95% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +24.04% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.02% | |
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UBS Siat | 5.62% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.86% | |
UBS LivingPlus | 4.47% | |
UBS Green Property | 3.88% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.77% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.75% | |
Immofonds Inc | 3.29% | |
La Foncière Inc | 3.14% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |