UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0042114378
Numero di valore 4211437
Bloomberg Global ID UBSSREX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'211.50 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 2'199.90 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 2'211.50 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 1'857.59 CHF 16.09.2024
NAV * 2'211.50 CHF 11.09.2025
Issue Price * 2'211.50 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 2'211.50 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'481'311'332
Attivo della classe *** 4'684'041'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.98% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +3.23% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +2.24% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +6.48% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +18.90% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +32.03% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +31.71% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +31.24% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.16%
UBS Siat 5.48%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.67%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.34%
UBS LivingPlus 4.10%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.76%
UBS Green Property 3.70%
Immofonds Inc 3.34%
La Foncière Inc 3.15%
Realstone (RSF) 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)