| ISIN | CH0042114378 | 
|---|---|
| Numero di valore | 4211437 | 
| Bloomberg Global ID | UBSSREX SW | 
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11  | 
                                    
| Asset class | Fondi immobiliari | 
| EFC Categoria | Equity Real Estate | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 2'240.71 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'247.63 CHF | 31.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 2'247.63 CHF | 31.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 1'941.25 CHF | 12.11.2024 | 
| NAV * | 2'240.71 CHF | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 2'240.71 CHF | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 2'240.71 CHF | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 4'774'209'559 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.39% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | +1.53% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +4.35% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +6.74% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 anno | +12.38% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 anni | +39.46% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 anni | +39.08% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 anni | +32.20% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs Ch Pr F Swiss Mix Sima Chf | 16.07% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.41% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.68% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.27% | |
| UBS LivingPlus | 4.21% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
| UBS Green Property | 3.79% | |
| Immofonds Inc | 3.31% | |
| La Foncière Inc | 3.13% | |
| Realstone (RSF) | 2.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.72% | 
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.83% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |