ISIN | CH0042114378 |
---|---|
No. de valeur | 4211437 |
Bloomberg Global ID | UBSSREX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Equity Real Estate |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'089.77 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'084.97 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 2'089.77 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'762.65 CHF | 19.12.2023 |
NAV * | 2'089.77 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 2'089.77 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 2'089.77 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'873'861'264 | |
Actifs de la classe *** | 4'445'511'828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.38% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +5.85% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +10.88% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +16.34% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +19.19% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +23.54% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +4.99% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +22.94% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.40% | |
---|---|---|
CS Real Estate Fund Siat | 5.80% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.89% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.55% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.88% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.82% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.82% | |
Immofonds Inc | 3.24% | |
La Foncière Inc | 3.23% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.73% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |