UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc

Détails

ISIN CH0042114378
No. de valeur 4211437
Bloomberg Global ID UBSSREX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'089.77 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 2'084.97 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 2'089.77 CHF 17.12.2024
Min 52 semaines * 1'762.65 CHF 19.12.2023
NAV * 2'089.77 CHF 17.12.2024
Issue Price * 2'089.77 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 2'089.77 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'873'861'264
Actifs de la classe *** 4'445'511'828
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.38% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +5.85% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +10.88% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +16.34% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +19.19% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +23.54% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +4.99% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +22.94% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.40%
CS Real Estate Fund Siat 5.80%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.89%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.55%
CS Real Estate Fund Green Property 3.88%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.82%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.82%
Immofonds Inc 3.24%
La Foncière Inc 3.23%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)