ISIN | CH0042114337 |
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Numero di valore | 4211433 |
Bloomberg Global ID | UBSSREB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'179.73 CHF | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'152.84 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 2'217.07 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'933.83 CHF | 25.10.2024 |
NAV * | 2'179.73 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | 2'179.73 CHF | 16.10.2025 |
Redemption Price * | 2'179.73 CHF | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 77'696'614 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.77% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 mese | -0.91% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +2.58% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +7.31% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +12.99% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +32.62% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +42.76% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +28.32% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Ch Pr F Swiss Mix Sima Chf | 16.07% | |
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UBS Siat | 5.41% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.68% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.27% | |
UBS LivingPlus | 4.21% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
UBS Green Property | 3.79% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
La Foncière Inc | 3.13% | |
Realstone (RSF) | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |