| ISIN | CH0042114337 | 
|---|---|
| No. de valeur | 4211433 | 
| Bloomberg Global ID | UBSSREB SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers | 
| EFC Catégorie | Equity Real Estate | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 2'239.49 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'234.33 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 2'239.49 CHF | 31.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 1'935.25 CHF | 12.11.2024 | 
| NAV * | 2'239.49 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 2'239.49 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 2'239.49 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 80'219'894 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.67% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | +3.25% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +5.06% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +9.23% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +13.69% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +40.07% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +38.00% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | +32.76% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs Ch Pr F Swiss Mix Sima Chf | 16.07% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.41% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.68% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.27% | |
| UBS LivingPlus | 4.21% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
| UBS Green Property | 3.79% | |
| Immofonds Inc | 3.31% | |
| La Foncière Inc | 3.13% | |
| Realstone (RSF) | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.77% | 
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% | 
| Ongoing Charges *** | 0.88% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |