ISIN | CH0180512904 |
---|---|
Numero di valore | 18051290 |
Bloomberg Global ID | USREIA3 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A3 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors on the stock exchange. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'753.13 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'763.26 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'764.26 CHF | 04.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'464.57 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 1'753.13 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 1'752.25 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 1'752.25 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'116'540'522 | |
Attivo della classe *** | 298'822'178 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +6.28% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +6.73% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +20.08% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +18.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.47% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +18.56% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 17.00% | |
---|---|---|
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 5.20% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.98% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 4.08% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.86% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.85% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 3.72% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.71% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.51% | |
Realstone (RSF) | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.99% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |