UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A3

Stammdaten

ISIN CH0180512904
Valorennummer 18051290
Bloomberg Global ID USREIA3 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II I-A3
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel dieses Vermö-gens des Teilvermögens in: a) Wertpapiere von schweizerischen Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Kauf, Verkauf, der Er-schliessung, Überbauung, Nutzung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Immobilien liegt, oder Unternehmen, die zwecks Erzielung von Einkünften und Kapitalgewinnen Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen oder diese bewirtschaften. Darunter fallen auch börsen-notierte geschlossene Immobilien-Investmentfonds wie beispielsweise REIT’s (Real Estate Invest-ment Trusts) oder andere, vergleichbare Immobilienverwaltungsgesellschaften; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind und von denen jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in nächsten sechs Monaten in den Index aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'736.47 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'720.90 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'764.26 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 1'453.72 CHF 17.11.2023
NAV * 1'736.47 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 1'735.60 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 1'735.60 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'116'540'522
Anteilsklassevermögen *** 298'822'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.85% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.64% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +4.88% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +7.01% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +18.74% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +15.30% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -1.26% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +19.07% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 17.00%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 5.20%
CS Real Estate Fund Siat 4.98%
CS Real Estate Fund Green Property 4.08%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.86%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.85%
CS Real Estate Fund LivingPlus 3.72%
Schroder ImmoPLUS 3.71%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.51%
Realstone (RSF) 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.99%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)