UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A3-acc

Stammdaten

ISIN CH0180512904
Valorennummer 18051290
Bloomberg Global ID USREIA3 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel dieses Vermö-gens des Teilvermögens in: a) Wertpapiere von schweizerischen Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Kauf, Verkauf, der Er-schliessung, Überbauung, Nutzung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Immobilien liegt, oder Unternehmen, die zwecks Erzielung von Einkünften und Kapitalgewinnen Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen oder diese bewirtschaften. Darunter fallen auch börsen-notierte geschlossene Immobilien-Investmentfonds wie beispielsweise REIT’s (Real Estate Invest-ment Trusts) oder andere, vergleichbare Immobilienverwaltungsgesellschaften; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind und von denen jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in nächsten sechs Monaten in den Index aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'881.24 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 1'890.58 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'925.80 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 1'628.63 CHF 19.08.2024
NAV * 1'881.24 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 1'880.30 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 1'880.30 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'283'001'524
Anteilsklassevermögen *** 313'405'107
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.92% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat -1.23% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +0.24% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +2.80% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +14.88% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +26.31% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +17.59% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +25.89% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.77%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 5.05%
UBS Green Property 4.79%
UBS Siat 4.67%
Schroder ImmoPLUS 4.02%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.78%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.71%
Realstone (RSF) 3.40%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.25%
UBS LivingPlus 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)