Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc

Dati di base

ISIN LU0347931825
Numero di valore 3786336
Bloomberg Global ID UBYIEBI LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.40 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 127.30 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 127.61 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 118.97 CHF 09.04.2025
NAV * 127.40 CHF 03.07.2025
Issue Price * 127.40 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 127.40 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'020'712
Attivo della classe *** 20'020'712
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.70% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.17% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.27% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.25% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +8.57% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +9.41% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +9.67% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.89
ADDI Date 03.07.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA SF Index hCHF acc 12.11%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-acc 8.86%
MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc 8.02%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 6.50%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 6.44%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 6.07%
MM Access II US Multi Crdt BI CHF H 6.04%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 4.95%
Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F 4.81%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 4.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)