Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc

Détails

ISIN LU0347931825
No. de valeur 3786336
Bloomberg Global ID UBYIEBI LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.61 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 124.48 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 126.36 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 116.02 CHF 24.11.2023
NAV * 124.61 CHF 21.11.2024
Issue Price * 124.61 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 124.61 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'317'631
Actifs de la classe *** 20'317'631
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.31% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.14% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +7.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +8.01% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.41% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +5.01% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 8.89
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc 10.03%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index CHFH A-acc 9.09%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-acc 7.17%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 6.51%
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc 6.11%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 5.66%
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F 5.22%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 5.08%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 4.44%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 4.42%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)