Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc

Détails

ISIN LU0347931825
No. de valeur 3786336
Bloomberg Global ID UBYIEBI LX
Nom de fond Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.84 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 126.82 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 127.61 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 118.97 CHF 09.04.2025
NAV * 126.84 CHF 05.06.2025
Issue Price * 126.84 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 126.84 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'976'935
Actifs de la classe *** 19'976'935
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.94% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.58% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.18% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.40% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +3.14% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +8.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +4.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +8.97% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 8.89
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

UBS MSCI USA SF Index hCHF acc 12.71%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-acc 8.51%
MM Access II Em Mkts Dbt CHFH F-acc 7.76%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 6.47%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 6.45%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 6.03%
MM Access II US Multi Crdt BI CHF H 5.83%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 4.92%
Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F 4.85%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 4.28%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)