Vontobel Fund - Energy Revolution H (hedged)

Dati di base

ISIN LU0469623382
Numero di valore 10766818
Bloomberg Global ID VGTFRHH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.72 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 98.21 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 108.08 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 95.41 CHF 12.03.2024
NAV * 97.72 CHF 11.03.2025
Issue Price * 97.72 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 97.72 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'995'948
Attivo della classe *** 1'947'050
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.18% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -6.66% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -8.09% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -0.94% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +2.43% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni -10.52% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -20.34% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +47.24% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 11.03.2025

10 posizioni principali ***

Linde PLC 5.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.94%
Chart Industries Inc 3.92%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.70%
Iberdrola SA 3.21%
Baker Hughes Co Class A 3.20%
E.ON SE 3.07%
Air Liquide SA 3.04%
Itron Inc 2.93%
National Grid PLC 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)