Vontobel Fund - Energy Revolution H (hedged)

Dati di base

ISIN LU0469623382
Numero di valore 10766818
Bloomberg Global ID VGTFRHH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.59 CHF 08.01.2025
Prezzo precedente * 103.80 CHF 07.01.2025
Max 52 settimani * 108.08 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 89.87 CHF 13.02.2024
NAV * 103.59 CHF 08.01.2025
Issue Price * 103.59 CHF 08.01.2025
Redemption Price * 103.59 CHF 08.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'156'090
Attivo della classe *** 1'952'359
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -2.58% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi -3.53% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +1.43% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +7.88% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni -7.48% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni -16.28% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +17.01% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 08.01.2025

10 posizioni principali ***

Linde PLC 4.66%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.38%
Chart Industries Inc 3.78%
Baker Hughes Co Class A 3.69%
NextEra Energy Inc 3.12%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.04%
Iberdrola SA 2.88%
Air Products & Chemicals Inc 2.85%
Itron Inc 2.82%
Quanta Services Inc 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.14%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)