Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0469623382
Valorennummer 10766818
Bloomberg Global ID VGTFRHH LX
Fondsname Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.76 CHF 22.07.2025
Vorheriger Preis * 108.01 CHF 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 108.76 CHF 22.07.2025
52 Wochen Tief * 87.37 CHF 07.04.2025
NAV * 108.76 CHF 22.07.2025
Ausgabepreis * 108.76 CHF 22.07.2025
Rücknahmepreis * 108.76 CHF 22.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'713'539
Anteilsklassevermögen *** 1'639'969
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.65% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +5.36% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +18.32% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +4.05% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +5.33% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +2.39% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre -6.60% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +38.99% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 22.07.2025

Top 10 Holdings ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.73%
Baker Hughes Co Class A 3.40%
Freeport-McMoRan Inc 3.25%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.19%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.14%
TotalEnergies SE 2.98%
Linde PLC 2.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.85%
Fresnillo PLC 2.61%
Equinor ASA 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.11%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)