ISIN | LU0384405949 |
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Numero di valore | 4513022 |
Bloomberg Global ID | VONCLEI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Environmental Change I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 666.63 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 669.07 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 699.14 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 549.25 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 666.63 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 666.63 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 666.63 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'845'142'054 | |
Attivo della classe *** | 411'592'461 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.39% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.16% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +3.47% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +13.63% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -2.96% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +2.03% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +11.72% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +23.36% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +63.32% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.8959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
Linde PLC | 3.08% | |
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Iberdrola SA | 2.98% | |
Ansys Inc | 2.95% | |
Prysmian SpA | 2.71% | |
National Grid PLC | 2.39% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.35% | |
ASML Holding NV | 2.34% | |
NXP Semiconductors NV | 2.27% | |
Roper Technologies Inc | 2.14% | |
Ecolab Inc | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |