ISIN | LU0384405949 |
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No. de valeur | 4513022 |
Bloomberg Global ID | VONCLEI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Environmental Change I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth in EUR and has a sustainable investment objective which consists of investing in issuers that contribute to pre-defined so called “Impact Pillars” through their products and services. The Impact Pillars are: clean energy infrastructure, resource-efficient industry, clean water, building technology, low emission transportation and lifecycle management. |
Particularités |
Prix actuel * | 658.65 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 650.48 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 699.14 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 549.25 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 658.65 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | 658.65 EUR | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 658.65 EUR | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'845'142'054 | |
Actifs de la classe *** | 411'592'461 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +3.24% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +11.63% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -1.74% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.88% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +9.85% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +30.96% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +64.86% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.8959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
Linde PLC | 3.25% | |
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Ansys Inc | 3.00% | |
Iberdrola SA | 2.96% | |
Prysmian SpA | 2.59% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.44% | |
National Grid PLC | 2.42% | |
ASML Holding NV | 2.31% | |
Roper Technologies Inc | 2.24% | |
Ecolab Inc | 2.19% | |
NextEra Energy Inc | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.10% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |