Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I

Dati di base

ISIN LU0384410279
Numero di valore 4514057
Bloomberg Global ID VONASII LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 504.19 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 500.37 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 505.89 USD 25.06.2025
Min 52 settimani * 397.90 USD 05.08.2024
NAV * 504.19 USD 02.07.2025
Issue Price * 504.19 USD 02.07.2025
Redemption Price * 504.19 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 567'788'907
Attivo della classe *** 210'228'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.70% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.68% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +6.63% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +10.56% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +13.52% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +14.73% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +23.69% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +20.03% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +20.27% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 7.1575
ADDI Date 02.07.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.53%
Samsung Electronics Co Ltd 4.42%
AIA Group Ltd 4.26%
Bajaj Finance Ltd 3.47%
NAVER Corp 3.28%
Accton Technology Corp 3.25%
HDFC Bank Ltd 3.14%
Elite Material Co Ltd 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)