ISIN | LU0384410279 |
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Numero di valore | 4514057 |
Bloomberg Global ID | VONASII LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 483.78 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 483.87 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 486.71 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 397.90 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 483.78 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 483.78 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 483.78 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 540'152'281 | |
Attivo della classe *** | 206'067'768 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.13% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.09% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +4.98% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +3.01% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +7.09% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +9.34% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +22.26% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +10.81% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +18.01% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.63% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.00% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.96% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
NAVER Corp | 3.73% | |
AIA Group Ltd | 3.67% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.64% | |
HDFC Bank Ltd | 2.98% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.86% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0118% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |