ISIN | LU0384410279 |
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Numero di valore | 4514057 |
Bloomberg Global ID | VONASII LX |
Nome del fondo | mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) I |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 441.69 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 443.06 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 486.71 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 372.24 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 441.69 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | 441.69 USD | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 441.69 USD | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 609'301'450 | |
Attivo della classe *** | 266'968'299 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.90% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.64% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -6.77% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +4.98% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +1.07% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +14.70% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +18.71% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -14.72% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +12.10% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.50% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.74% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.75% | |
Infosys Ltd | 4.07% | |
State Bank of India | 4.00% | |
AIA Group Ltd | 3.84% | |
NAVER Corp | 3.45% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.27% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |