| ISIN | LU0384410279 |
|---|---|
| No. de valeur | 4514057 |
| Bloomberg Global ID | VONASII LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 562.21 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 557.70 USD | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 593.71 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 403.37 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 562.21 USD | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 562.21 USD | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 562.21 USD | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 607'791'777 | |
| Actifs de la classe *** | 153'231'505 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +25.66% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.89% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mois | -3.04% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +5.21% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +17.81% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +27.40% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +42.81% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +49.14% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | +11.60% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7.1575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.37% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.22% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.52% | |
| AIA Group Ltd | 3.87% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.64% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.89% | |
| Accton Technology Corp | 2.70% | |
| Kia Corp | 2.67% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |