ISIN | LU0384410279 |
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No. de valeur | 4514057 |
Bloomberg Global ID | VONASII LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 504.19 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 500.37 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 505.89 USD | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 397.90 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 504.19 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | 504.19 USD | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 504.19 USD | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 567'788'907 | |
Actifs de la classe *** | 210'228'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.70% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.68% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +6.63% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +10.56% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +13.52% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +14.73% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +23.69% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +20.03% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +20.27% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.1575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.53% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.42% | |
AIA Group Ltd | 4.26% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.47% | |
NAVER Corp | 3.28% | |
Accton Technology Corp | 3.25% | |
HDFC Bank Ltd | 3.14% | |
Elite Material Co Ltd | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |