ISIN | LU0384409263 |
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Numero di valore | 4514037 |
Bloomberg Global ID | VONASIB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 451.71 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 448.33 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 451.71 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 346.93 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 451.71 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | 451.71 USD | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 451.71 USD | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 567'788'907 | |
Attivo della classe *** | 67'031'184 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.20% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +4.62% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +18.33% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +17.10% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +20.56% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +26.10% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +24.52% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +15.25% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.90% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.46% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.52% | |
AIA Group Ltd | 4.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.10% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.32% | |
HDFC Bank Ltd | 3.26% | |
Accton Technology Corp | 3.07% | |
NAVER Corp | 2.99% | |
Elite Material Co Ltd | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.04% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |