ISIN | LU0384409263 |
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No. de valeur | 4514037 |
Bloomberg Global ID | VONASIB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 436.88 USD | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 436.43 USD | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 437.71 USD | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 346.93 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 436.88 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | 436.88 USD | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 436.88 USD | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 540'152'281 | |
Actifs de la classe *** | 64'559'445 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.39% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.13% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 mois | +6.85% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +7.92% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +11.67% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +13.40% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +23.66% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +12.82% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +18.45% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.06.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.53% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.42% | |
AIA Group Ltd | 4.26% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.47% | |
NAVER Corp | 3.28% | |
Accton Technology Corp | 3.25% | |
HDFC Bank Ltd | 3.14% | |
Elite Material Co Ltd | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.04% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |