ISIN | LU0384409263 |
---|---|
No. de valeur | 4514037 |
Bloomberg Global ID | VONASIB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 457.63 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 458.58 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 458.58 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 349.65 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 457.63 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 457.63 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 457.63 USD | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 564'249'303 | |
Actifs de la classe *** | 66'488'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.73% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.82% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +5.47% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +10.01% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +13.36% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +24.62% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +30.18% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +24.54% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +12.96% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.21% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.29% | |
AIA Group Ltd | 4.50% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.35% | |
HDFC Bank Ltd | 3.45% | |
Accton Technology Corp | 3.40% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.08% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.76% | |
Kia Corp | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 2.04% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |