ISIN | LI0042267281 |
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Numero di valore | 4226728 |
Bloomberg Global ID | BBG000J6WJZ0 |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse CHF R |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 445.45 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 441.05 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 457.27 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 395.15 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 445.45 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'397'444'433 | |
Attivo della classe *** | 220'113'378 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.86% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.97% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +0.32% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | +3.07% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +3.95% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +14.93% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +8.09% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +92.05% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ambev SA ADR | 3.03% | |
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Medpace Holdings Inc | 2.99% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.85% | |
British American Tobacco PLC | 2.84% | |
Dino Polska SA | 2.80% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.71% | |
Wise PLC Class A | 2.68% | |
Booking Holdings Inc | 2.62% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.61% | |
Shell PLC | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |