Quantex Global Value Fund Klasse CHF R

Détails

ISIN LI0042267281
No. de valeur 4226728
Bloomberg Global ID BBG000J6WJZ0
Nom de fond Quantex Global Value Fund Klasse CHF R
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LLB Fund Services AG
Vaduz
Téléphone: +423 236 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 445.45 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 441.05 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 457.27 CHF 12.02.2025
Min 52 semaines * 395.15 CHF 05.08.2024
NAV * 445.45 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'397'444'433
Actifs de la classe *** 220'113'378
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.86% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.97% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +0.32% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +3.07% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +3.95% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +14.93% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +8.09% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +92.05% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ambev SA ADR 3.03%
Medpace Holdings Inc 2.99%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 2.85%
British American Tobacco PLC 2.84%
Dino Polska SA 2.80%
Novo Nordisk AS Class B 2.71%
Wise PLC Class A 2.68%
Booking Holdings Inc 2.62%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.61%
Shell PLC 2.60%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.41%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)