ISIN | LI0042267281 |
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No. de valeur | 4226728 |
Bloomberg Global ID | BBG000J6WJZ0 |
Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse CHF R |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 435.14 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 432.88 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 457.27 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 semaines * | 395.15 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 435.14 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'365'885'210 | |
Actifs de la classe *** | 216'509'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.28% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +5.83% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -0.12% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | -0.16% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +11.30% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +17.54% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +84.73% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Evolution AB | 3.02% | |
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B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.91% | |
Medpace Holdings Inc | 2.90% | |
British American Tobacco PLC | 2.84% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.80% | |
Ambev SA ADR | 2.75% | |
Wise PLC Class A | 2.71% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.70% | |
Dino Polska SA | 2.70% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |