ISIN | CH0180952720 |
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Numero di valore | 18095272 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV5K7 |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'870.35 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'878.76 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 2'890.16 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 2'133.87 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 2'870.35 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 376'568'806 | |
Attivo della classe *** | 27'436'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.59% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.23% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.49% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +3.38% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +7.74% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +24.48% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +44.71% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +24.12% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +76.36% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.57% | |
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Apple Inc | 4.39% | |
NVIDIA Corp | 4.27% | |
Amazon.com Inc | 2.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.59% | |
Alphabet Inc Class A | 1.58% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Eli Lilly and Co | 1.03% | |
Broadcom Inc | 0.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.064% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |