ISIN | CH0180952720 |
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Valorennummer | 18095272 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV5K7 |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'878.76 USD | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'878.56 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'890.16 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'133.87 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 2'878.76 USD | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 376'568'806 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'436'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.93% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.70% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | +0.79% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +4.10% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +8.06% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +24.84% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +45.13% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | +22.44% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +76.82% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.57% | |
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Apple Inc | 4.39% | |
NVIDIA Corp | 4.27% | |
Amazon.com Inc | 2.56% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.59% | |
Alphabet Inc Class A | 1.58% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Eli Lilly and Co | 1.03% | |
Broadcom Inc | 0.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.064% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |