ISIN | CH0180952720 |
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Valorennummer | 18095272 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV5K7 |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'753.37 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'749.01 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'116.03 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'555.59 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'753.37 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 383'726'341 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'503'032 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.61% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -7.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.12% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +6.16% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +25.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +20.98% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +89.35% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.50% | |
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NVIDIA Corp | 4.76% | |
Microsoft Corp | 4.30% | |
Amazon.com Inc | 2.99% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.85% | |
Tesla Inc | 1.67% | |
Alphabet Inc Class A | 1.60% | |
Broadcom Inc | 1.49% | |
Alphabet Inc Class C | 1.39% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.064% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |