ISIN | CH0180952084 |
---|---|
Numero di valore | 18095208 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWKCK4 |
Nome del fondo | North American Equities Tracker US TE ZX USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'575.30 USD | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4'539.83 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 4'575.30 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 3'299.78 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 4'575.30 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'917'861'319 | |
Attivo della classe *** | 455'744'355 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.47% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +30.08% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +5.04% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +15.66% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +15.86% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +37.71% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +59.50% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +27.69% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +101.44% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.32% | |
---|---|---|
Apple Inc | 6.19% | |
NVIDIA Corp | 6.18% | |
Amazon.com Inc | 3.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.22% | |
Alphabet Inc Class A | 2.15% | |
Alphabet Inc Class C | 1.88% | |
Eli Lilly and Co | 1.47% | |
Broadcom Inc | 1.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.034% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |