PI (CH)-North American Equities Tracker US TE ZX USD

Stammdaten

ISIN CH0180952084
Valorennummer 18095208
Bloomberg Global ID BBG002RWKCK4
Fondsname PI (CH)-North American Equities Tracker US TE ZX USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'940.73 USD 28.07.2025
Vorheriger Preis * 4'940.10 USD 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 4'940.73 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 3'842.36 USD 08.04.2025
NAV * 4'940.73 USD 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'299'798'647
Anteilsklassevermögen *** 522'403'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.39% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.19% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +2.99% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +16.04% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +5.76% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +18.85% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +42.39% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +61.57% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +106.19% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.50%
NVIDIA Corp 5.17%
Microsoft Corp 5.16%
Amazon.com Inc 3.50%
Meta Platforms Inc Class A 2.45%
Alphabet Inc Class A 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.51%
Tesla Inc 1.46%
Broadcom Inc 1.45%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.03%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)