Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD

Dati di base

ISIN CH0180952191
Numero di valore 18095219
Bloomberg Global ID BBG002RWPVF3
Nome del fondo Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'348.81 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 1'347.61 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 1'438.54 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'165.73 USD 19.04.2024
NAV * 1'348.81 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'015'089
Attivo della classe *** 21'674'496
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.33% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +12.79% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese -1.15% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -0.81% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +8.55% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +10.75% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +11.99% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +6.27% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +13.15% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.32%
BHP Group Ltd 7.36%
CSL Ltd 5.28%
National Australia Bank Ltd 4.20%
AIA Group Ltd 4.17%
Westpac Banking Corp 3.85%
ANZ Group Holdings Ltd 3.26%
Wesfarmers Ltd 2.92%
DBS Group Holdings Ltd 2.92%
Macquarie Group Ltd 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.048%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)