| ISIN | CH0180952191 |
|---|---|
| No. de valeur | 18095219 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWPVF3 |
| Nom de fond | PI (CH) - Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'539.30 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'546.19 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'581.16 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'159.58 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'539.30 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 145'484'165 | |
| Actifs de la classe *** | 30'183'851 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.71% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.20% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.82% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -2.45% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +4.97% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +14.22% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +25.72% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +26.07% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +25.41% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.64% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.65% | |
| AIA Group Ltd | 4.64% | |
| Westpac Banking Corp | 4.00% | |
| National Australia Bank Ltd | 3.98% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.88% | |
| Sea Ltd ADR | 3.30% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.24% | |
| Wesfarmers Ltd | 3.17% | |
| CSL Ltd | 3.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |