Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap

Dati di base

ISIN LU0800193863
Numero di valore 18885400
Bloomberg Global ID BBG0035DP3S5
Nome del fondo Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.38 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 146.06 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 151.43 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 125.48 USD 09.04.2025
NAV * 146.38 USD 03.06.2025
Issue Price * 146.38 USD 03.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'528'640
Attivo della classe *** 1'269'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.30% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.36% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi +3.95% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +3.64% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +10.23% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +23.55% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +17.98% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +22.94% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.87%
Tencent Holdings Ltd 7.32%
Samsung Electronics Co Ltd 5.78%
ICICI Bank Ltd 4.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.91%
Reliance Industries Ltd 4.59%
MediaTek Inc 4.13%
Itau Unibanco Holding SA ADR 3.60%
SK Hynix Inc 3.06%
BYD Co Ltd Class H 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.09%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)