ISIN | LU0800193863 |
---|---|
Numero di valore | 18885400 |
Bloomberg Global ID | BBG0035DP3S5 |
Nome del fondo | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.35 USD | 16.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.96 USD | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 140.56 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 109.57 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 135.35 USD | 16.09.2024 |
Issue Price * | 135.35 USD | 16.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'613'443 | |
Attivo della classe *** | 1'288'490 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.75% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.61% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | -0.48% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +0.89% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +5.20% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +16.97% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +21.94% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | -13.34% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | +13.08% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.35% | |
---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | 7.41% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.81% | |
SK Hynix Inc | 4.55% | |
ICICI Bank Ltd | 4.29% | |
MediaTek Inc | 4.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.58% | |
Reliance Industries Ltd | 3.47% | |
Zomato Ltd | 3.28% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |