ISIN | LU0800193863 |
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No. de valeur | 18885400 |
Bloomberg Global ID | BBG0035DP3S5 |
Nom de fond | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets I Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est d'optimiser le rendement total en investissant au moins soixante-dix pour cent (70 %) de ses actifs nets en actions ou autres titres émis par des sociétés qui possèdent leur siège ou réalisent une part prépondérante de leurs activités sur des marchés émergents, parmi lesquels des pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud Est, d'Afrique, d'Europe de l'Est (incluant la Russie) et du Moyen-Orient. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.96 USD | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 144.75 USD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 151.43 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 111.31 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 143.96 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 143.96 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'671'130 | |
Actifs de la classe *** | 1'392'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.73% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.31% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -3.38% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +8.74% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +10.31% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +29.02% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +43.99% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -7.32% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +20.38% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.08% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.03% | |
ICICI Bank Ltd | 3.80% | |
MediaTek Inc | 3.68% | |
Reliance Industries Ltd | 3.57% | |
Zomato Ltd | 3.39% | |
Trip.com Group Ltd | 3.32% | |
SK Hynix Inc | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |