ISIN | LU0800193780 |
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Numero di valore | 18885357 |
Bloomberg Global ID | BBG0035DP038 |
Nome del fondo | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lo scopo del Comparto consiste nel massimizzare il rendimento, investendo almeno il 70% dei suoi attivi in azioni o altri titoli emessi da società che hanno la loro sede sociale o svolgono la parte preponderante delle loro attività in paesi emergenti come l'America Latina, il Sud-Est dell'Asia, l'Africa, l'Europa dell'Est (Russia compresa) e il Medio Oriente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.00 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.44 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 137.14 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.60 USD | 07.12.2023 |
NAV * | 127.00 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | 127.00 USD | 26.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'940'032 | |
Attivo della classe *** | 5'363'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.98% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.97% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -3.25% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.50% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +3.44% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +18.79% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +23.72% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -7.95% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +11.00% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.63% | |
MediaTek Inc | 4.32% | |
ICICI Bank Ltd | 4.23% | |
SK Hynix Inc | 3.77% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.65% | |
Reliance Industries Ltd | 3.51% | |
Zomato Ltd | 3.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.96% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |