ISIN | LU0800193780 |
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Valorennummer | 18885357 |
Bloomberg Global ID | BBG0035DP038 |
Fondsname | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise total return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.44 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 129.74 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 137.14 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.78 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 127.44 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 127.44 USD | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'940'032 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'363'661 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.37% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.60% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -5.43% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +6.31% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +3.75% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +22.09% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +23.94% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -12.34% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +11.24% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.08% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.31% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.03% | |
ICICI Bank Ltd | 3.80% | |
MediaTek Inc | 3.68% | |
Reliance Industries Ltd | 3.57% | |
Zomato Ltd | 3.39% | |
Trip.com Group Ltd | 3.32% | |
SK Hynix Inc | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.83% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |