ISIN | LU0800193780 |
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Valorennummer | 18885357 |
Bloomberg Global ID | BBG0035DP038 |
Fondsname | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise total return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.74 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 133.78 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.14 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.17 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 134.74 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 134.74 USD | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'528'640 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'713'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.26% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.38% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.52% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +4.95% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +24.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +17.63% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +17.98% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.96% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.66% | |
Reliance Industries Ltd | 4.54% | |
ICICI Bank Ltd | 4.16% | |
MediaTek Inc | 3.88% | |
SK Hynix Inc | 3.59% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.16% | |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |