DJE - Asia High Dividend I EUR

Dati di base

ISIN LU0374456811
Numero di valore 4378347
Bloomberg Global ID BBG000C0DWD6
Nome del fondo DJE - Asia High Dividend I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.78 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 227.64 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 244.77 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 198.68 EUR 05.08.2024
NAV * 225.78 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'755'404
Attivo della classe *** 5'896'471
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.96% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.13% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -1.57% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +4.39% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -0.78% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +11.78% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +1.41% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -20.78% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni -8.19% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Great Eagle Holdings Ltd 7.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.67%
CK Hutchison Holdings Ltd 5.38%
Recruit Holdings Co Ltd 3.40%
Tokio Marine Holdings Inc 3.35%
Guangdong Investment Ltd 3.17%
KDDI Corp 3.12%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.11%
Kingboard Holdings Ltd 2.96%
Hon Kwok Land Investment Co Ltd 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)