DJE - Asia High Dividend I EUR

Dati di base

ISIN LU0374456811
Numero di valore 4378347
Bloomberg Global ID BBG000C0DWD6
Nome del fondo DJE - Asia High Dividend I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 231.50 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 229.00 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 244.77 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 198.68 EUR 05.08.2024
NAV * 231.50 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'281'596
Attivo della classe *** 5'855'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 30.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.90% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +2.08% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -3.25% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -0.34% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +2.76% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +3.58% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni -9.64% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +2.00% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Great Eagle Holdings Ltd 9.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.59%
Tencent Holdings Ltd 4.19%
Guangdong Investment Ltd 4.10%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.79%
DBS Group Holdings Ltd 3.78%
Tokio Marine Holdings Inc 3.48%
ANTA Sports Products Ltd 3.36%
CK Hutchison Holdings Ltd 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)