ISIN | LU0374456811 |
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Numero di valore | 4378347 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DWD6 |
Nome del fondo | DJE - Asia High Dividend I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 262.53 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 263.36 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 263.36 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 settimani * | 203.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 262.53 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'618'759 | |
Attivo della classe *** | 4'369'049 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.14% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.08% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +4.44% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +11.71% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +24.15% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +12.06% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +26.33% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +13.83% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | +7.56% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 8.17% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.21% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 5.05% | |
Guangdong Investment Ltd | 4.52% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.18% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.06% | |
SK Hynix Inc | 3.60% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.40% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.38% | |
AIA Group Ltd | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.13% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |