DJE - Asia High Dividend I EUR

Dati di base

ISIN LU0374456811
Numero di valore 4378347
Bloomberg Global ID BBG000C0DWD6
Nome del fondo DJE - Asia High Dividend I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 263.90 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 261.22 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 273.29 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 203.74 EUR 09.04.2025
NAV * 263.90 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'521'050
Attivo della classe *** 4'602'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.73% 30.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +12.32% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese +0.16% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +7.52% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +13.64% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +16.86% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +28.85% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +15.87% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +2.53% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Great Eagle Holdings Ltd 7.89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.07%
CK Hutchison Holdings Ltd 5.10%
DBS Group Holdings Ltd 4.46%
ANTA Sports Products Ltd 4.38%
Guangdong Investment Ltd 3.71%
Tokio Marine Holdings Inc 3.60%
SK Hynix Inc 3.55%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.20%
AIA Group Ltd 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.13%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)