ISIN | LU0374456811 |
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Numero di valore | 4378347 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DWD6 |
Nome del fondo | DJE - Asia High Dividend I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 231.50 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 229.00 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 244.77 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 198.68 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 231.50 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'281'596 | |
Attivo della classe *** | 5'855'083 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.24% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.90% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +2.08% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -3.25% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -0.34% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +2.76% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +3.58% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | -9.64% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +2.00% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 9.68% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.59% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.19% | |
Guangdong Investment Ltd | 4.10% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.92% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.79% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.78% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.48% | |
ANTA Sports Products Ltd | 3.36% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |