DJE - Asia High Dividend I EUR

Dati di base

ISIN LU0374456811
Numero di valore 4378347
Bloomberg Global ID BBG000C0DWD6
Nome del fondo DJE - Asia High Dividend I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 260.63 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 263.08 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 273.29 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 203.74 EUR 09.04.2025
NAV * 260.63 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'492'709
Attivo della classe *** 4'502'071
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.32% 30.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +11.64% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese -3.90% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +3.54% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +10.31% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +10.57% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +29.63% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +12.76% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +0.62% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.44%
Great Eagle Holdings Ltd 7.92%
CK Hutchison Holdings Ltd 5.04%
DBS Group Holdings Ltd 4.44%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.35%
SK Hynix Inc 3.90%
Samsung Electronics Co Ltd 3.87%
Tencent Holdings Ltd 3.72%
Tokio Marine Holdings Inc 3.46%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.13%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)