DJE - Asia High Dividend I EUR

Dati di base

ISIN LU0374456811
Numero di valore 4378347
Bloomberg Global ID BBG000C0DWD6
Nome del fondo DJE - Asia High Dividend I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.81 EUR 21.02.2025
Prezzo precedente * 237.63 EUR 20.02.2025
Max 52 settimani * 244.77 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 198.68 EUR 05.08.2024
NAV * 240.81 EUR 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'152'429
Attivo della classe *** 5'960'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.78% 30.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.56% 30.12.2024
21.02.2025
1 mese +5.34% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +6.50% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +12.51% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +15.51% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +0.26% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni -13.18% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni -3.30% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Great Eagle Holdings Ltd 8.89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.23%
Guangdong Investment Ltd 4.11%
CK Hutchison Holdings Ltd 4.11%
DBS Group Holdings Ltd 3.91%
Tokio Marine Holdings Inc 3.84%
Recruit Holdings Co Ltd 3.83%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.74%
HDFC Bank Ltd 3.70%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1031.6% Japan24.0% Hong Kong17.9% China8.3% Taiwan7.7% India4.3% Singapore2.6% South Korea2.3% Indonesia1.1% Italy

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.1% Financial Services17.3% Real Estate15.6% Technology13.4% Industrials11.7% Communication Services8.6% Consumer Cyclical4.5% Utilities1.9% Healthcare1.2% Consumer Defensive1.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)