| ISIN | LU0374456811 |
|---|---|
| No. de valeur | 4378347 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C0DWD6 |
| Nom de fond | DJE - Asia High Dividend I EUR |
| Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 267.11 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 267.70 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 273.29 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 203.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 267.11 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 87'492'709 | |
| Actifs de la classe *** | 4'502'071 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.11% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +13.64% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | +1.99% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +5.00% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +13.29% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +15.11% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +30.48% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +16.38% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | -2.71% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.42% | |
|---|---|---|
| Great Eagle Holdings Ltd | 7.87% | |
| SK Hynix Inc | 5.44% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.74% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.51% | |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 4.23% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.95% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.43% | |
| Guangdong Investment Ltd | 3.11% | |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.13% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |