ISIN | LU0374456811 |
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No. de valeur | 4378347 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DWD6 |
Nom de fond | DJE - Asia High Dividend I EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 262.53 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 263.36 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 263.36 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 203.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 262.53 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'618'759 | |
Actifs de la classe *** | 4'369'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.14% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.08% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +4.44% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +11.71% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +24.15% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +12.06% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +26.33% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +13.83% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +7.56% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 8.17% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.21% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 5.05% | |
Guangdong Investment Ltd | 4.52% | |
DBS Group Holdings Ltd | 4.18% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.06% | |
SK Hynix Inc | 3.60% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.40% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.38% | |
AIA Group Ltd | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.13% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |